半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 平成26年11月末日 | 118,036,417 | ― | 13,961 | ― | |
| 12月末日 | 130,079,635 | ― | 14,054 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 140,440,744 | ― | 13,855 | ― | |
| 2月末日 | 150,311,338 | ― | 14,385 | ― | |
| 3月末日 | 168,931,233 | ― | 14,460 | ― | |
| 4月末日 | 177,952,154 | ― | 14,649 | ― | |
| 5月末日 | 217,735,955 | ― | 15,090 | ― | |
| 6月末日 | 236,504,440 | ― | 14,767 | ― | |
| 7月末日 | 259,259,555 | ― | 14,995 | ― | |
| 8月末日 | 337,260,242 | ― | 14,312 | ― | |
| 9月末日 | 327,881,805 | ― | 13,710 | ― | |
| 10月末日 | 362,971,549 | ― | 14,532 | ― | |
| 11月末日 | 379,324,525 | ― | 14,632 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
