半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 2016年10月末日 | 481,237,013 | ― | 13,469 | ― | |
| 11月末日 | 515,338,291 | ― | 14,093 | ― | |
| 12月末日 | 543,918,955 | ― | 14,532 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 548,588,714 | ― | 14,439 | ― | |
| 2月末日 | 552,549,270 | ― | 14,544 | ― | |
| 3月末日 | 584,728,181 | ― | 14,542 | ― | |
| 4月末日 | 603,350,423 | ― | 14,656 | ― | |
| 5月末日 | 631,404,086 | ― | 14,855 | ― | |
| 6月末日 | 664,973,962 | ― | 15,086 | ― | |
| 7月末日 | 683,593,311 | ― | 15,130 | ― | |
| 8月末日 | 697,584,526 | ― | 15,169 | ― | |
| 9月末日 | 743,215,900 | ― | 15,566 | ― | |
| 10月末日 | 775,216,942 | ― | 15,915 | ― | |
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