有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 7,894,797 | 7,894,797 | 8,652 | 8,652 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 14,008,624 | 14,008,624 | 8,556 | 8,556 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 29,460,407 | 29,460,407 | 11,057 | 11,057 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,166,722,425 | 1,166,722,425 | 16,081 | 16,081 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,348,670,082 | 1,348,670,082 | 15,357 | 15,357 |
| 2019年 4月末日 | 1,149,712,700 | ― | 16,026 | ― | |
| 5月末日 | 1,173,809,438 | ― | 15,460 | ― | |
| 6月末日 | 1,221,139,548 | ― | 15,775 | ― | |
| 7月末日 | 1,254,816,946 | ― | 15,928 | ― | |
| 8月末日 | 1,250,761,591 | ― | 15,644 | ― | |
| 9月末日 | 1,300,130,473 | ― | 16,030 | ― | |
| 10月末日 | 1,355,647,909 | ― | 16,435 | ― | |
| 11月末日 | 1,389,476,763 | ― | 16,660 | ― | |
| 12月末日 | 1,426,553,936 | ― | 16,850 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,449,104,905 | ― | 16,779 | ― | |
| 2月末日 | 1,384,652,626 | ― | 16,010 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,781,337 | ― | 15,178 | ― | |
| 4月末日 | 1,397,215,468 | ― | 15,675 | ― | |
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