半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 平成25年11月末日 | 45,676,556 | ― | 12,118 | ― | |
| 12月末日 | 48,592,713 | ― | 12,452 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 43,466,912 | ― | 12,008 | ― | |
| 2月末日 | 43,459,723 | ― | 12,107 | ― | |
| 3月末日 | 44,713,521 | ― | 12,174 | ― | |
| 4月末日 | 47,123,115 | ― | 12,095 | ― | |
| 5月末日 | 58,350,541 | ― | 12,253 | ― | |
| 6月末日 | 68,065,147 | ― | 12,506 | ― | |
| 7月末日 | 76,754,087 | ― | 12,659 | ― | |
| 8月末日 | 85,610,567 | ― | 12,717 | ― | |
| 9月末日 | 95,211,239 | ― | 13,063 | ― | |
| 10月末日 | 106,803,439 | ― | 13,095 | ― | |
| 11月末日 | 118,036,417 | ― | 13,961 | ― | |
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