有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 4月13日) | 894,628 | 894,628 | 7,744 | 7,744 |
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 3,447,652 | 3,447,652 | 9,032 | 9,032 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 7,894,797 | 7,894,797 | 8,652 | 8,652 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 14,008,624 | 14,008,624 | 8,556 | 8,556 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 29,460,407 | 29,460,407 | 11,057 | 11,057 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 2017年 4月末日 | 603,350,423 | ― | 14,656 | ― | |
| 5月末日 | 631,404,086 | ― | 14,855 | ― | |
| 6月末日 | 664,973,962 | ― | 15,086 | ― | |
| 7月末日 | 683,593,311 | ― | 15,130 | ― | |
| 8月末日 | 697,584,526 | ― | 15,169 | ― | |
| 9月末日 | 743,215,900 | ― | 15,566 | ― | |
| 10月末日 | 775,216,942 | ― | 15,915 | ― | |
| 11月末日 | 800,138,032 | ― | 16,023 | ― | |
| 12月末日 | 837,802,191 | ― | 16,255 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 863,548,745 | ― | 16,265 | ― | |
| 2月末日 | 851,369,831 | ― | 15,822 | ― | |
| 3月末日 | 856,621,915 | ― | 15,580 | ― | |
| 4月末日 | 876,973,201 | ― | 15,949 | ― | |
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