半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,166,722,425 | 1,166,722,425 | 16,081 | 16,081 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,348,670,082 | 1,348,670,082 | 15,357 | 15,357 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 2,100,855,349 | 2,100,855,349 | 18,991 | 18,991 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,601,882,459 | 2,601,882,459 | 19,693 | 19,693 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 3,159,327,182 | 3,159,327,182 | 20,188 | 20,188 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 4,197,103,684 | 4,197,103,684 | 24,460 | 24,460 |
| 2023年10月末日 | 3,627,580,710 | - | 21,462 | - | |
| 11月末日 | 3,813,199,884 | - | 22,436 | - | |
| 12月末日 | 3,841,145,276 | - | 22,529 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,023,659,420 | - | 23,386 | - | |
| 2月末日 | 4,154,026,742 | - | 24,053 | - | |
| 3月末日 | 4,271,224,025 | - | 24,643 | - | |
| 4月末日 | 4,212,820,756 | - | 24,656 | - | |
| 5月末日 | 4,218,673,344 | - | 24,784 | - | |
| 6月末日 | 4,290,534,463 | - | 25,394 | - | |
| 7月末日 | 4,204,923,423 | - | 24,847 | - | |
| 8月末日 | 4,058,873,065 | - | 24,491 | - | |
| 9月末日 | 4,025,303,901 | - | 24,463 | - | |
| 10月末日 | 4,009,764,795 | - | 25,153 | - | |
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