- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,348,670,082 | 1,348,670,082 | 15,357 | 15,357 |
| 2019年10月末日 | 1,355,647,909 | ― | 16,435 | ― | |
| 11月末日 | 1,389,476,763 | ― | 16,660 | ― | |
| 12月末日 | 1,426,553,936 | ― | 16,850 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,449,104,905 | ― | 16,779 | ― | |
| 2月末日 | 1,384,652,626 | ― | 16,010 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,781,337 | ― | 15,178 | ― | |
| 4月末日 | 1,397,215,468 | ― | 15,675 | ― | |
| 5月末日 | 1,511,016,958 | ― | 16,182 | ― | |
| 6月末日 | 1,542,881,299 | ― | 16,279 | ― | |
| 7月末日 | 1,559,549,742 | ― | 16,239 | ― | |
| 8月末日 | 1,642,774,499 | ― | 16,895 | ― | |
| 9月末日 | 1,644,485,090 | ― | 16,832 | ― | |
| 10月末日 | 1,655,462,178 | ― | 16,520 | ― | |
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