- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,166,722,425 | 1,166,722,425 | 16,081 | 16,081 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,348,670,082 | 1,348,670,082 | 15,357 | 15,357 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 2,100,855,349 | 2,100,855,349 | 18,991 | 18,991 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,601,882,459 | 2,601,882,459 | 19,693 | 19,693 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 3,159,327,182 | 3,159,327,182 | 20,188 | 20,188 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 4,197,103,684 | 4,197,103,684 | 24,460 | 24,460 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 3,708,275,794 | 3,708,275,794 | 23,578 | 23,578 |
| 第18期 | (2026年 4月13日) | 4,722,468,125 | 4,722,468,125 | 29,483 | 29,483 |
| 2025年 4月末日 | 3,832,292,790 | - | 24,377 | - | |
| 5月末日 | 3,963,884,361 | - | 25,066 | - | |
| 6月末日 | 4,056,701,730 | - | 25,625 | - | |
| 7月末日 | 4,139,592,846 | - | 26,204 | - | |
| 8月末日 | 4,218,780,360 | - | 26,575 | - | |
| 9月末日 | 4,321,728,598 | - | 27,104 | - | |
| 10月末日 | 4,502,190,304 | - | 28,150 | - | |
| 11月末日 | 4,535,823,041 | - | 28,390 | - | |
| 12月末日 | 4,563,544,303 | - | 28,530 | - | |
| 2026年 1月末日 | 4,601,964,655 | - | 28,767 | - | |
| 2月末日 | 4,782,901,556 | - | 29,990 | - | |
| 3月末日 | 4,573,900,436 | - | 28,473 | - | |
| 4月末日 | 4,777,442,162 | - | 29,700 | - | |
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