半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 2017年10月末日 | 775,216,942 | ― | 15,915 | ― | |
| 11月末日 | 800,138,032 | ― | 16,023 | ― | |
| 12月末日 | 837,802,191 | ― | 16,255 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 863,548,745 | ― | 16,265 | ― | |
| 2月末日 | 851,369,831 | ― | 15,822 | ― | |
| 3月末日 | 856,621,915 | ― | 15,580 | ― | |
| 4月末日 | 876,973,201 | ― | 15,949 | ― | |
| 5月末日 | 938,513,734 | ― | 15,811 | ― | |
| 6月末日 | 957,690,032 | ― | 15,841 | ― | |
| 7月末日 | 990,644,987 | ― | 16,065 | ― | |
| 8月末日 | 1,014,352,570 | ― | 16,069 | ― | |
| 9月末日 | 1,079,159,937 | ― | 16,486 | ― | |
| 10月末日 | 1,043,882,585 | ― | 15,606 | ― | |
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