有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 894,628 | 894,628 | 7,744 | 7,744 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 3,447,652 | 3,447,652 | 9,032 | 9,032 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 7,894,797 | 7,894,797 | 8,652 | 8,652 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 14,008,624 | 14,008,624 | 8,556 | 8,556 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 29,460,407 | 29,460,407 | 11,057 | 11,057 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 第9期 | (平成29年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 平成28年 4月末日 | 390,099,367 | ― | 13,540 | ― | |
| 5月末日 | 413,346,587 | ― | 13,733 | ― | |
| 6月末日 | 402,720,522 | ― | 12,876 | ― | |
| 7月末日 | 422,084,237 | ― | 13,345 | ― | |
| 8月末日 | 434,438,750 | ― | 13,306 | ― | |
| 9月末日 | 452,044,224 | ― | 13,190 | ― | |
| 10月末日 | 481,237,013 | ― | 13,469 | ― | |
| 11月末日 | 515,338,291 | ― | 14,093 | ― | |
| 12月末日 | 543,918,955 | ― | 14,532 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 548,588,714 | ― | 14,439 | ― | |
| 2月末日 | 552,549,270 | ― | 14,544 | ― | |
| 3月末日 | 584,728,181 | ― | 14,542 | ― | |
| 4月末日 | 603,350,423 | ― | 14,656 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
