有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,166,722,425 | 1,166,722,425 | 16,081 | 16,081 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,348,670,082 | 1,348,670,082 | 15,357 | 15,357 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 2,100,855,349 | 2,100,855,349 | 18,991 | 18,991 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,601,882,459 | 2,601,882,459 | 19,693 | 19,693 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 3,159,327,182 | 3,159,327,182 | 20,188 | 20,188 |
| 2022年 4月末日 | 2,617,606,719 | - | 19,641 | - | |
| 5月末日 | 2,701,568,669 | - | 19,643 | - | |
| 6月末日 | 2,715,190,517 | - | 19,461 | - | |
| 7月末日 | 2,813,206,960 | - | 19,900 | - | |
| 8月末日 | 2,859,636,151 | - | 19,938 | - | |
| 9月末日 | 2,801,604,865 | - | 19,293 | - | |
| 10月末日 | 2,961,192,788 | - | 20,087 | - | |
| 11月末日 | 2,975,871,947 | - | 19,984 | - | |
| 12月末日 | 2,878,121,178 | - | 19,173 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,000,304,751 | - | 19,611 | - | |
| 2月末日 | 3,045,475,808 | - | 19,916 | - | |
| 3月末日 | 3,146,635,239 | - | 20,113 | - | |
| 4月末日 | 3,210,422,109 | - | 20,434 | - | |
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