有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 894,628 | 894,628 | 7,744 | 7,744 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 3,447,652 | 3,447,652 | 9,032 | 9,032 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 7,894,797 | 7,894,797 | 8,652 | 8,652 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 14,008,624 | 14,008,624 | 8,556 | 8,556 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 29,460,407 | 29,460,407 | 11,057 | 11,057 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 平成26年 5月末日 | 58,350,541 | ― | 12,253 | ― | |
| 6月末日 | 68,065,147 | ― | 12,506 | ― | |
| 7月末日 | 76,754,087 | ― | 12,659 | ― | |
| 8月末日 | 85,610,567 | ― | 12,717 | ― | |
| 9月末日 | 95,211,239 | ― | 13,063 | ― | |
| 10月末日 | 106,803,439 | ― | 13,095 | ― | |
| 11月末日 | 118,036,417 | ― | 13,961 | ― | |
| 12月末日 | 130,079,635 | ― | 14,054 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 140,440,744 | ― | 13,855 | ― | |
| 2月末日 | 150,311,338 | ― | 14,385 | ― | |
| 3月末日 | 168,931,233 | ― | 14,460 | ― | |
| 4月末日 | 177,952,154 | ― | 14,649 | ― | |
| 5月末日 | 217,735,955 | ― | 15,090 | ― | |
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