- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 29,460,407 | 29,460,407 | 11,057 | 11,057 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 43,599,805 | 43,599,805 | 11,849 | 11,849 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 172,574,309 | 172,574,309 | 14,615 | 14,615 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 572,298,104 | 572,298,104 | 14,221 | 14,221 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 867,000,774 | 867,000,774 | 15,749 | 15,749 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,166,722,425 | 1,166,722,425 | 16,081 | 16,081 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,348,670,082 | 1,348,670,082 | 15,357 | 15,357 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 2,100,855,349 | 2,100,855,349 | 18,991 | 18,991 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,601,882,459 | 2,601,882,459 | 19,693 | 19,693 |
| 2021年 4月末日 | 2,123,044,817 | - | 18,893 | - | |
| 5月末日 | 2,219,272,536 | - | 19,078 | - | |
| 6月末日 | 2,288,190,033 | - | 19,242 | - | |
| 7月末日 | 2,313,670,587 | - | 19,218 | - | |
| 8月末日 | 2,376,199,735 | - | 19,496 | - | |
| 9月末日 | 2,398,098,544 | - | 19,611 | - | |
| 10月末日 | 2,467,377,535 | - | 19,918 | - | |
| 11月末日 | 2,444,402,531 | - | 19,643 | - | |
| 12月末日 | 2,542,289,519 | - | 20,032 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,488,408,841 | - | 19,314 | - | |
| 2月末日 | 2,473,831,986 | - | 19,160 | - | |
| 3月末日 | 2,624,640,854 | - | 19,981 | - | |
| 4月末日 | 2,617,606,719 | - | 19,641 | - | |
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