半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 376,483,121 | 376,483,121 | 13,389 | 13,389 |
| 平成27年10月末日 | 362,971,549 | ― | 14,532 | ― | |
| 11月末日 | 379,324,525 | ― | 14,632 | ― | |
| 12月末日 | 381,160,509 | ― | 14,427 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 368,141,401 | ― | 13,846 | ― | |
| 2月末日 | 348,048,627 | ― | 13,184 | ― | |
| 3月末日 | 383,645,408 | ― | 13,638 | ― | |
| 4月末日 | 390,099,367 | ― | 13,540 | ― | |
| 5月末日 | 413,346,587 | ― | 13,733 | ― | |
| 6月末日 | 402,720,522 | ― | 12,876 | ― | |
| 7月末日 | 422,084,237 | ― | 13,345 | ― | |
| 8月末日 | 434,438,750 | ― | 13,306 | ― | |
| 9月末日 | 452,044,224 | ― | 13,190 | ― | |
| 10月末日 | 481,237,013 | ― | 13,469 | ― | |
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