半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,166,722,425 | 1,166,722,425 | 16,081 | 16,081 |
| 2018年10月末日 | 1,043,882,585 | ― | 15,606 | ― | |
| 11月末日 | 1,082,019,797 | ― | 15,791 | ― | |
| 12月末日 | 1,031,388,798 | ― | 14,891 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,092,283,136 | ― | 15,328 | ― | |
| 2月末日 | 1,131,483,028 | ― | 15,714 | ― | |
| 3月末日 | 1,150,821,408 | ― | 15,804 | ― | |
| 4月末日 | 1,149,712,700 | ― | 16,026 | ― | |
| 5月末日 | 1,173,809,438 | ― | 15,460 | ― | |
| 6月末日 | 1,221,139,548 | ― | 15,775 | ― | |
| 7月末日 | 1,254,816,946 | ― | 15,928 | ― | |
| 8月末日 | 1,250,761,591 | ― | 15,644 | ― | |
| 9月末日 | 1,300,130,473 | ― | 16,030 | ― | |
| 10月末日 | 1,355,647,909 | ― | 16,435 | ― | |
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