有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、平成26年6月15日が休日のため、当特定期間期首を平成26年6月17日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年6月16日現在	当期 平成26年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	189,865,909,155円	185,834,907,020円
期中追加設定元本額	24,879,628,051円	43,847,082,080円
期中一部解約元本額	28,910,630,186円	32,388,041,702円
2.受益権の総数	185,834,907,020口	197,293,947,398口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は77,236,681,634円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は91,837,181,013円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日			当期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第66期 (平成25年12月17日から平成26年1月15日まで)			第72期 (平成26年6月17日から平成26年7月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,850,914,628円	費用控除後の配当等収益額	A	1,475,015,372円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,107,636,152円	収益調整金額	C	12,050,891,420円
分配準備積立金額	D	6,956,249,898円	分配準備積立金額	D	7,436,973,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,914,800,678円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,962,880,361円
当ファンドの期末残存口数	F	190,603,722,115口	当ファンドの期末残存口数	F	188,140,936,942口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,044.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114.20円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,620,131,637円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,599,197,964円
第67期 (平成26年1月16日から平成26年2月17日まで)			第73期 (平成26年7月16日から平成26年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,856,621,842円	費用控除後の配当等収益額	A	1,495,168,802円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,202,276,557円	収益調整金額	C	12,384,081,809円
分配準備積立金額	D	6,973,166,269円	分配準備積立金額	D	7,207,000,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,032,064,668円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,086,251,509円
当ファンドの期末残存口数	F	189,201,973,986口	当ファンドの期末残存口数	F	190,232,770,608口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,058.75円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,108.43円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,608,216,778円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,616,978,550円
第68期 (平成26年2月18日から平成26年3月17日まで)			第74期 (平成26年8月16日から平成26年9月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,850,434,405円	費用控除後の配当等収益額	A	1,528,289,629円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,179,406,182円	収益調整金額	C	12,471,994,096円
分配準備積立金額	D	7,000,351,846円	分配準備積立金額	D	6,884,408,930円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,030,192,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,884,692,655円
当ファンドの期末残存口数	F	186,504,550,089口	当ファンドの期末残存口数	F	188,976,112,408口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,073.96円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,105.13円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,585,288,675円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,606,296,955円
第69期 (平成26年3月18日から平成26年4月15日まで)			第75期 (平成26年9月17日から平成26年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,879,419,829円	費用控除後の配当等収益額	A	1,501,899,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,203,219,092円	収益調整金額	C	12,756,895,101円
分配準備積立金額	D	7,078,746,076円	分配準備積立金額	D	6,652,460,107円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,161,384,997円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,911,254,790円
当ファンドの期末残存口数	F	184,722,065,067口	当ファンドの期末残存口数	F	190,134,452,475口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,091.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,099.80円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,570,137,553円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,616,142,846円
第70期 (平成26年4月16日から平成26年5月15日まで)			第76期 (平成26年10月16日から平成26年11月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,823,528,706円	費用控除後の配当等収益額	A	1,545,217,452円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,367,743,352円	収益調整金額	C	12,631,928,349円
分配準備積立金額	D	7,262,630,515円	分配準備積立金額	D	6,303,723,210円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,453,902,573円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,480,869,011円
当ファンドの期末残存口数	F	184,967,962,140口	当ファンドの期末残存口数	F	186,433,556,090口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,105.78円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098.54円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,572,227,678円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,584,685,226円
第71期 (平成26年5月16日から平成26年6月16日まで)			第77期 (平成26年11月18日から平成26年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,818,557,488円	費用控除後の配当等収益額	A	1,520,380,625円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,653,165,958円	収益調整金額	C	14,041,869,889円
分配準備積立金額	D	7,342,620,362円	分配準備積立金額	D	6,004,932,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,814,343,808円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,567,182,983円
当ファンドの期末残存口数	F	185,834,907,020口	当ファンドの期末残存口数	F	197,293,947,398口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,093.13円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,579,596,709円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,676,998,552円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日	当期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は公社債及び為替予約取引、先渡取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日	当期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年6月16日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,463,724,376
投資証券	△14,869
合計	△1,463,739,245

当期(平成26年12月15日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,478,939,364
投資証券	△133,784
合計	△6,479,073,148

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年6月16日現在)	当期 (平成26年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.5844円	0.5345円
(1万口当たり純資産額)	(5,844円)	(5,345円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。