有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/17-2025/06/16)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第31条により、2024年12月15日が休日のため、当特定期間期首を2024年12月17日とし、2025年 6月15日が休日のため、当特定期間期末を2025年 6月16日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

  
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	46,125,981,608円	43,786,535,521円
	期中追加設定元本額	771,454,760円	597,078,739円
	期中一部解約元本額	3,110,900,847円	3,172,462,332円
2.	受益権の総数	43,786,535,521口	41,211,151,928口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,583,988,779円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は31,854,334,827円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日				当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第192期 (2024年 6月18日から2024年 7月16日まで)				第198期 (2024年12月17日から2025年 1月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	69,505,624円		費用控除後の配当等収益額	A	58,650,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,745,217,997円		収益調整金額	C	3,571,723,213円
	分配準備積立金額	D	167,711,731円		分配準備積立金額	D	135,069,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,982,435,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,765,443,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,496,802,307口		当ファンドの期末残存口数	F	43,358,221,222口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	875.31円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	868.45円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,245,203円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,037,331円
	第193期 (2024年 7月17日から2024年 8月15日まで)				第199期 (2025年 1月16日から2025年 2月17日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	61,038,361円		費用控除後の配当等収益額	A	57,981,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,720,956,524円		収益調整金額	C	3,499,796,984円
	分配準備積立金額	D	167,751,595円		分配準備積立金額	D	126,278,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,949,746,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,684,056,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,197,546,523口		当ファンドの期末残存口数	F	42,481,525,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	873.87円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	867.20円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,796,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,722,287円
	第194期 (2024年 8月16日から2024年 9月17日まで)				第200期 (2025年 2月18日から2025年 3月17日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	59,959,170円		費用控除後の配当等収益額	A	57,539,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,704,867,396円		収益調整金額	C	3,456,299,234円
	分配準備積立金額	D	160,028,730円		分配準備積立金額	D	119,128,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,924,855,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,632,967,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,996,662,298口		当ファンドの期末残存口数	F	41,950,272,313口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	872.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	866.01円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,494,993円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,925,408円
	第195期 (2024年 9月18日から2024年10月15日まで)				第201期 (2025年 3月18日から2025年 4月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	69,706,014円		費用控除後の配当等収益額	A	56,980,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,691,453,070円		収益調整金額	C	3,433,906,250円
	分配準備積立金額	D	151,239,483円		分配準備積立金額	D	112,847,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,912,398,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,603,733,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,824,671,929口		当ファンドの期末残存口数	F	41,674,553,356口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	872.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864.72円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,237,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,511,830円
	第196期 (2024年10月16日から2024年11月15日まで)				第202期 (2025年 4月16日から2025年 5月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	59,462,230円		費用控除後の配当等収益額	A	64,202,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,649,194,942円		収益調整金額	C	3,421,221,444円
	分配準備積立金額	D	151,889,846円		分配準備積立金額	D	106,731,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,860,547,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,592,155,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,306,440,491口		当ファンドの期末残存口数	F	41,517,425,320口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871.32円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865.20円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,459,660円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,276,137円
	第197期 (2024年11月16日から2024年12月16日まで)				第203期 (2025年 5月16日から2025年 6月16日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	58,847,966円		費用控除後の配当等収益額	A	57,209,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,606,681,314円		収益調整金額	C	3,396,212,883円
	分配準備積立金額	D	143,257,840円		分配準備積立金額	D	107,834,483円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,808,787,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,561,257,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,786,535,521口		当ファンドの期末残存口数	F	41,211,151,928口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869.84円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864.14円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,679,803円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,816,727円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2024年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△190,372,241
投資証券	△1,100
合計	△190,373,341

 
当期(2025年 6月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	16,318,238
投資証券	8,994
合計	16,327,232

 
(デリバティブ取引等に関する注記)  
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2024年12月16日現在)	当期 (2025年 6月16日現在)
1口当たり純資産額	0.2330円	0.2270円
(1万口当たり純資産額)	(2,330円)	(2,270円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。