有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2022年 6月15日現在	当期2022年12月15日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2022年 6月15日現在	当期 2022年12月15日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	65,730,874,636円	61,292,784,415円
	期中追加設定元本額	1,072,845,517円	896,621,145円
	期中一部解約元本額	5,510,935,738円	4,799,466,180円
2.	受益権の総数	61,292,784,415口	57,389,939,380口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,076,221,988円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,963,476,848円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日				当期 自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期 (2021年12月16日から2022年 1月17日まで)				第168期 (2022年 6月16日から2022年 7月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	90,755,381円		費用控除後の配当等収益額	A	89,270,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,287,520,345円		収益調整金額	C	5,003,649,065円
	分配準備積立金額	D	348,333,392円		分配準備積立金額	D	314,177,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,726,609,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,407,097,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,539,633,470口		当ファンドの期末残存口数	F	61,001,688,957口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887.29円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	886.37円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,809,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,502,533円
	第163期 (2022年 1月18日から2022年 2月15日まで)				第169期 (2022年 7月16日から2022年 8月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	94,165,892円		費用控除後の配当等収益額	A	94,592,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,231,667,373円		収益調整金額	C	4,962,194,825円
	分配準備積立金額	D	338,307,634円		分配準備積立金額	D	309,007,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,664,140,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,365,795,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,848,714,816口		当ファンドの期末残存口数	F	60,489,078,334口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887.05円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,773,072円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,733,617円
	第164期 (2022年 2月16日から2022年 3月15日まで)				第170期 (2022年 8月16日から2022年 9月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	89,123,004円		費用控除後の配当等収益額	A	92,063,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,186,985,404円		収益調整金額	C	4,859,377,363円
	分配準備積立金額	D	333,353,165円		分配準備積立金額	D	305,949,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,609,461,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,257,390,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,293,348,080口		当ファンドの期末残存口数	F	59,223,130,850口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	886.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887.72円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,940,022円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,834,696円
	第165期 (2022年 3月16日から2022年 4月15日まで)				第171期 (2022年 9月16日から2022年10月17日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	99,237,525円		費用控除後の配当等収益額	A	79,241,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,130,164,509円		収益調整金額	C	4,794,336,565円
	分配準備積立金額	D	322,336,154円		分配準備積立金額	D	305,003,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,551,738,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,178,581,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,575,284,802口		当ファンドの期末残存口数	F	58,422,991,892口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	886.38円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,862,927円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,634,487円
	第166期 (2022年 4月16日から2022年 5月16日まで)				第172期 (2022年10月18日から2022年11月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	85,454,427円		費用控除後の配当等収益額	A	79,744,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,082,888,399円		収益調整金額	C	4,743,080,906円
	分配準備積立金額	D	324,300,172円		分配準備積立金額	D	293,242,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,492,642,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,116,067,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,989,930,768口		当ファンドの期末残存口数	F	57,791,554,790口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	886.05円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885.26円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,984,896円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,687,332円
	第167期 (2022年 5月17日から2022年 6月15日まで)				第173期 (2022年11月16日から2022年12月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	95,703,468円		費用控除後の配当等収益額	A	78,946,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,026,411,408円		収益調整金額	C	4,710,896,206円
	分配準備積立金額	D	312,756,081円		分配準備積立金額	D	283,926,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,434,870,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,073,769,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,292,784,415口		当ファンドの期末残存口数	F	57,389,939,380口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	886.69円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	884.08円
	10,000口当たり分配金額	H	15.00円		10,000口当たり分配金額	H	15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,939,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,084,909円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日	当期 自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日	当期 自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2022年 6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	322,892,852
投資証券	△16,703
合計	322,876,149

 
当期(2022年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△201,518,953
投資証券	△4,662
合計	△201,523,615

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2022年 6月15日現在)	当期 (2022年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.2319円	0.2340円
(1万口当たり純資産額)	(2,319円)	(2,340円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。