有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年12月15日現在	当期 平成27年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	185,834,907,020円	197,293,947,398円
期中追加設定元本額	43,847,082,080円	67,020,937,967円
期中一部解約元本額	32,388,041,702円	45,651,555,611円
2.受益権の総数	197,293,947,398口	218,663,329,754口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は91,837,181,013円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は112,368,440,300円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日			当期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第72期 (平成26年6月17日から平成26年7月15日まで)			第78期 (平成26年12月16日から平成27年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,475,015,372円	費用控除後の配当等収益額	A	1,596,456,771円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,050,891,420円	収益調整金額	C	15,040,954,211円
分配準備積立金額	D	7,436,973,569円	分配準備積立金額	D	5,684,168,930円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,962,880,361円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,321,579,912円
当ファンドの期末残存口数	F	188,140,936,942口	当ファンドの期末残存口数	F	205,256,377,514口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,087.48円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,599,197,964円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,744,679,208円
第73期 (平成26年7月16日から平成26年8月15日まで)			第79期 (平成27年1月16日から平成27年2月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,495,168,802円	費用控除後の配当等収益額	A	1,658,256,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,384,081,809円	収益調整金額	C	16,003,274,687円
分配準備積立金額	D	7,207,000,898円	分配準備積立金額	D	5,406,317,313円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,086,251,509円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,067,848,871円
当ファンドの期末残存口数	F	190,232,770,608口	当ファンドの期末残存口数	F	213,312,707,510口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,108.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,081.40円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,616,978,550円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,813,158,013円
第74期 (平成26年8月16日から平成26年9月16日まで)			第80期 (平成27年2月17日から平成27年3月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,528,289,629円	費用控除後の配当等収益額	A	1,042,285,039円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,471,994,096円	収益調整金額	C	16,924,836,451円
分配準備積立金額	D	6,884,408,930円	分配準備積立金額	D	5,115,886,122円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,884,692,655円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,083,007,612円
当ファンドの期末残存口数	F	188,976,112,408口	当ファンドの期末残存口数	F	220,933,046,219口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,105.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,044.79円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,606,296,955円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,877,930,892円
第75期 (平成26年9月17日から平成26年10月15日まで)			第81期 (平成27年3月17日から平成27年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,501,899,582円	費用控除後の配当等収益額	A	1,120,261,473円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,756,895,101円	収益調整金額	C	17,642,121,174円
分配準備積立金額	D	6,652,460,107円	分配準備積立金額	D	4,184,608,209円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,911,254,790円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,946,990,856円
当ファンドの期末残存口数	F	190,134,452,475口	当ファンドの期末残存口数	F	227,266,009,449口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,099.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,009.68円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,616,142,846円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,931,761,080円
第76期 (平成26年10月16日から平成26年11月17日まで)			第82期 (平成27年4月16日から平成27年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,545,217,452円	費用控除後の配当等収益額	A	1,084,171,821円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,631,928,349円	収益調整金額	C	18,205,078,751円
分配準備積立金額	D	6,303,723,210円	分配準備積立金額	D	3,322,745,858円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,480,869,011円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,611,996,430円
当ファンドの期末残存口数	F	186,433,556,090口	当ファンドの期末残存口数	F	232,648,397,568口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	971.93円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,584,685,226円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,163,241,987円
第77期 (平成26年11月18日から平成26年12月15日まで)			第83期 (平成27年5月16日から平成27年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,520,380,625円	費用控除後の配当等収益額	A	1,025,414,854円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	14,041,869,889円	収益調整金額	C	17,185,340,410円
分配準備積立金額	D	6,004,932,469円	分配準備積立金額	D	2,996,630,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,567,182,983円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,207,385,733円
当ファンドの期末残存口数	F	197,293,947,398口	当ファンドの期末残存口数	F	218,663,329,754口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,093.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	969.85円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,676,998,552円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,093,316,648円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日	当期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は公社債及び為替予約取引、先渡取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日	当期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年12月15日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,478,939,364
投資証券	△133,784
合計	△6,479,073,148

当期(平成27年6月15日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,704,789,871
投資証券	△92,391
合計	△1,704,882,262

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年12月15日現在)	当期 (平成27年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.5345円	0.4861円
(1万口当たり純資産額)	(5,345円)	(4,861円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。