有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第31条により、2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2019年6月18日とし、2019年12月15日が休日のため、当特定期間期末を2019年12月16日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年6月17日現在	当期 2019年12月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	106,400,729,744円	97,936,695,439円
期中追加設定元本額	1,543,311,384円	2,147,424,458円
期中一部解約元本額	10,007,345,689円	9,337,030,808円
2.受益権の総数	97,936,695,439口	90,747,089,089口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は71,502,398,072円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,113,807,421円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日			当期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第126期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)			第132期 (2019年6月18日から2019年7月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	146,820,173円	費用控除後の配当等収益額	A	153,914,264円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,559,305,957円	収益調整金額	C	7,901,119,128円
分配準備積立金額	D	796,557,305円	分配準備積立金額	D	723,495,307円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,502,683,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,778,528,699円
当ファンドの期末残存口数	F	105,329,453,213口	当ファンドの期末残存口数	F	97,081,050,603口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	904.23円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,994,179円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,621,575円
第127期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)			第133期 (2019年7月17日から2019年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	164,543,075円	費用控除後の配当等収益額	A	133,315,569円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,413,032,306円	収益調整金額	C	7,887,493,402円
分配準備積立金額	D	771,452,809円	分配準備積立金額	D	722,937,757円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,349,028,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,743,746,728円
当ファンドの期末残存口数	F	103,510,928,046口	当ファンドの期末残存口数	F	96,817,161,756口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.17円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.11円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,266,392円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,225,742円
第128期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)			第134期 (2019年8月16日から2019年9月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	152,597,100円	費用控除後の配当等収益額	A	148,441,825円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,254,864,162円	収益調整金額	C	7,804,064,632円
分配準備積立金額	D	765,811,482円	分配準備積立金額	D	702,838,285円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,173,272,744円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,655,344,742円
当ファンドの期末残存口数	F	101,546,806,864口	当ファンドの期末残存口数	F	95,776,040,087口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.69円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,320,210円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,664,060円
第129期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)			第135期 (2019年9月18日から2019年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	155,038,916円	費用控除後の配当等収益額	A	131,340,383円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,173,787,091円	収益調整金額	C	7,691,282,920円
分配準備積立金額	D	754,993,147円	分配準備積立金額	D	697,042,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,083,819,154円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,519,666,010円
当ファンドの期末残存口数	F	100,490,366,716口	当ファンドの期末残存口数	F	94,374,118,088口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.94円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.74円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,735,550円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,561,177円
第130期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)			第136期 (2019年10月16日から2019年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	135,940,121円	費用控除後の配当等収益額	A	126,175,564円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,054,371,617円	収益調整金額	C	7,544,750,452円
分配準備積立金額	D	748,085,663円	分配準備積立金額	D	673,573,617円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,938,397,401円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,344,499,633円
当ファンドの期末残存口数	F	99,006,272,568口	当ファンドの期末残存口数	F	92,560,708,799口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901.51円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	148,509,408円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,841,063円
第131期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)			第137期 (2019年11月16日から2019年12月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	151,092,913円	費用控除後の配当等収益額	A	143,353,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,968,862,109円	収益調整金額	C	7,399,002,079円
分配準備積立金額	D	726,908,293円	分配準備積立金額	D	647,097,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,846,863,315円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,189,453,230円
当ファンドの期末残存口数	F	97,936,695,439口	当ファンドの期末残存口数	F	90,747,089,089口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.31円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.43円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,905,043円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,120,633円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日	当期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日	当期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年6月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	320,361,192
投資証券	△26,952
合計	320,334,240

 
当期(2019年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	573,445,752
投資証券	△35,059
合計	573,410,693

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年6月17日現在)	当期 (2019年12月16日現在)
1口当たり純資産額	0.2699円	0.2714円
(1万口当たり純資産額)	(2,699円)	(2,714円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。