有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第31条により、平成25年12月15日が休日のため、当特定期間期首を平成25年12月17日とし、平成26年6月15日が休日のため当特定期間期末を平成26年6月16日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成25年12月16日現在	当期 平成26年6月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	164,057,790,167円	189,865,909,155円
期中追加設定元本額	47,189,873,596円	24,879,628,051円
期中一部解約元本額	21,381,754,608円	28,910,630,186円
2.受益権の総数	189,865,909,155口	185,834,907,020口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は73,384,609,854円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は77,236,681,634円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日			当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第60期(平成25年6月18日から平成25年7月16日まで)			第66期(平成25年12月17日から平成26年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,637,855,528円	費用控除後の配当等収益額	A	1,850,914,628円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,509,679,500円	収益調整金額	C	11,107,636,152円
分配準備積立金額	D	6,535,655,881円	分配準備積立金額	D	6,956,249,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,683,190,909円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,914,800,678円
当ファンドの期末残存口数	F	172,199,667,560口	当ファンドの期末残存口数	F	190,603,722,115口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	968.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,044.81円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,463,697,174円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,620,131,637円
第61期(平成25年7月17日から平成25年8月15日まで)			第67期(平成26年1月16日から平成26年2月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,699,470,388円	費用控除後の配当等収益額	A	1,856,621,842円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,105,219,469円	収益調整金額	C	11,202,276,557円
分配準備積立金額	D	6,595,817,560円	分配準備積立金額	D	6,973,166,269円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,400,507,417円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,032,064,668円
当ファンドの期末残存口数	F	177,394,972,777口	当ファンドの期末残存口数	F	189,201,973,986口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	980.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,058.75円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,507,857,268円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,608,216,778円
第62期(平成25年8月16日から平成25年9月17日まで)			第68期(平成26年2月18日から平成26年3月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,736,629,423円	費用控除後の配当等収益額	A	1,850,434,405円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,605,475,302円	収益調整金額	C	11,179,406,182円
分配準備積立金額	D	6,643,791,847円	分配準備積立金額	D	7,000,351,846円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,985,896,572円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,030,192,433円
当ファンドの期末残存口数	F	181,140,986,766口	当ファンドの期末残存口数	F	186,504,550,089口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	992.91円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,073.96円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,539,698,387円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,585,288,675円
第63期(平成25年9月18日から平成25年10月15日まで)			第69期(平成26年3月18日から平成26年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,784,195,019円	費用控除後の配当等収益額	A	1,879,419,829円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,001,840,601円	収益調整金額	C	11,203,219,092円
分配準備積立金額	D	6,740,221,804円	分配準備積立金額	D	7,078,746,076円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,526,257,424円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,161,384,997円
当ファンドの期末残存口数	F	184,275,979,181口	当ファンドの期末残存口数	F	184,722,065,067口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,005.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,091.43円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,566,345,823円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,570,137,553円
第64期(平成25年10月16日から平成25年11月15日まで)			第70期(平成26年4月16日から平成26年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,822,560,155円	費用控除後の配当等収益額	A	1,823,528,706円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,533,384,739円	収益調整金額	C	11,367,743,352円
分配準備積立金額	D	6,835,420,272円	分配準備積立金額	D	7,262,630,515円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,191,365,166円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,453,902,573円
当ファンドの期末残存口数	F	188,465,674,719口	当ファンドの期末残存口数	F	184,967,962,140口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,018.28円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,105.78円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,601,958,235円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,572,227,678円
第65期(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで)			第71期(平成26年5月16日から平成26年6月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,844,424,709円	費用控除後の配当等収益額	A	1,818,557,488円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,872,881,150円	収益調整金額	C	11,653,165,958円
分配準備積立金額	D	6,870,565,595円	分配準備積立金額	D	7,342,620,362円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,587,871,454円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,814,343,808円
当ファンドの期末残存口数	F	189,865,909,155口	当ファンドの期末残存口数	F	185,834,907,020口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,031.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120.02円
10,000口当たり分配金額	H	85.00円	10,000口当たり分配金額	H	85.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,613,860,227円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,579,596,709円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日	当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は公社債及び為替予約取引、先渡取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日	当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	76,031,481
投資証券	29,965
合計	76,061,446

当期(平成26年6月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,463,724,376
投資証券	△14,869
合計	△1,463,739,245

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年12月16日現在)	当期 (平成26年6月16日現在)
1口当たり純資産額	0.6135円	0.5844円
(1万口当たり純資産額)	(6,135円)	(5,844円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。