有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、2018年12月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2018年12月17日としております。このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年6月15日現在	当期 2018年12月17日現在
1.元本の推移
期首元本額	141,299,490,684円	124,780,817,220円
期中追加設定元本額	3,946,452,963円	1,795,222,110円
期中一部解約元本額	20,465,126,427円	20,175,309,586円
2.受益権の総数	124,780,817,220口	106,400,729,744口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は89,609,893,592円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は77,479,083,559円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日			当期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第114期 (2017年12月16日から2018年1月15日まで)			第120期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	433,120,545円	費用控除後の配当等収益額	A	376,820,003円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,334,414,382円	収益調整金額	C	9,873,232,330円
分配準備積立金額	D	1,055,857,863円	分配準備積立金額	D	929,845,840円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,823,392,790円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,179,898,173円
当ファンドの期末残存口数	F	139,978,396,336口	当ファンドの期末残存口数	F	121,655,730,150口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	916.09円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	918.97円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	419,935,189円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,967,190円
第115期 (2018年1月16日から2018年2月15日まで)			第121期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	396,799,427円	費用控除後の配当等収益額	A	362,788,068円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,820,448,945円	収益調整金額	C	9,732,618,892円
分配準備積立金額	D	1,020,414,510円	分配準備積立金額	D	926,715,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,237,662,882円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,022,122,891円
当ファンドの期末残存口数	F	133,566,569,872口	当ファンドの期末残存口数	F	119,887,231,916口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	916.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	919.36円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	400,699,709円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	359,661,695円
第116期 (2018年2月16日から2018年3月15日まで)			第122期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	395,695,377円	費用控除後の配当等収益額	A	158,765,295円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,629,380,007円	収益調整金額	C	9,528,872,852円
分配準備積立金額	D	996,758,956円	分配準備積立金額	D	909,482,977円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,021,834,340円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,597,121,124円
当ファンドの期末残存口数	F	131,161,048,671口	当ファンドの期末残存口数	F	117,343,244,069口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	916.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.08円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,483,146円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,014,866円
第117期 (2018年3月16日から2018年4月16日まで)			第123期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	395,575,986円	費用控除後の配当等収益額	A	174,912,633円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,502,540,988円	収益調整金額	C	9,203,186,884円
分配準備積立金額	D	983,906,354円	分配準備積立金額	D	861,950,483円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,882,023,328円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,240,050,000円
当ファンドの期末残存口数	F	129,541,682,499口	当ファンドの期末残存口数	F	113,313,130,006口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917.22円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.68円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	388,625,047円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	169,969,695円
第118期 (2018年4月17日から2018年5月15日まで)			第124期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	383,627,343円	費用控除後の配当等収益額	A	158,666,180円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,338,986,987円	収益調整金額	C	8,968,423,058円
分配準備積立金額	D	973,420,680円	分配準備積立金額	D	845,186,737円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,696,035,010円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,972,275,975円
当ファンドの期末残存口数	F	127,476,951,826口	当ファンドの期末残存口数	F	110,403,654,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917.49円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.25円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	382,430,855円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,605,481円
第119期 (2018年5月16日から2018年6月15日まで)			第125期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	375,411,731円	費用控除後の配当等収益額	A	155,939,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,123,499,792円	収益調整金額	C	8,644,806,504円
分配準備積立金額	D	953,251,298円	分配準備積立金額	D	808,905,768円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,452,162,821円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,609,651,844円
当ファンドの期末残存口数	F	124,780,817,220口	当ファンドの期末残存口数	F	106,400,729,744口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.15円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	374,342,451円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,601,094円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日	当期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日	当期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,061,564,838
投資証券	△29,820
合計	△1,061,594,658

当期(2018年12月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	98,125,107
投資証券	△39,306
合計	98,085,801

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年6月15日現在)	当期 (2018年12月17日現在)
1口当たり純資産額	0.2819円	0.2718円
(1万口当たり純資産額)	(2,819円)	(2,718円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。