有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第31条により、2018年12月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2018年12月18日とし、2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2019年6月17日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年12月17日現在	当期 2019年6月17日現在
1.元本の推移
期首元本額	124,780,817,220円	106,400,729,744円
期中追加設定元本額	1,795,222,110円	1,543,311,384円
期中一部解約元本額	20,175,309,586円	10,007,345,689円
2.受益権の総数	106,400,729,744口	97,936,695,439口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は77,479,083,559円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は71,502,398,072円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日			当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第120期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)			第126期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	376,820,003円	費用控除後の配当等収益額	A	146,820,173円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,873,232,330円	収益調整金額	C	8,559,305,957円
分配準備積立金額	D	929,845,840円	分配準備積立金額	D	796,557,305円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,179,898,173円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,502,683,435円
当ファンドの期末残存口数	F	121,655,730,150口	当ファンドの期末残存口数	F	105,329,453,213口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	918.97円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.18円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,967,190円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,994,179円
第121期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)			第127期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	362,788,068円	費用控除後の配当等収益額	A	164,543,075円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,732,618,892円	収益調整金額	C	8,413,032,306円
分配準備積立金額	D	926,715,931円	分配準備積立金額	D	771,452,809円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,022,122,891円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,349,028,190円
当ファンドの期末残存口数	F	119,887,231,916口	当ファンドの期末残存口数	F	103,510,928,046口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	919.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.17円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	359,661,695円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,266,392円
第122期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)			第128期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	158,765,295円	費用控除後の配当等収益額	A	152,597,100円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,528,872,852円	収益調整金額	C	8,254,864,162円
分配準備積立金額	D	909,482,977円	分配準備積立金額	D	765,811,482円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,597,121,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,173,272,744円
当ファンドの期末残存口数	F	117,343,244,069口	当ファンドの期末残存口数	F	101,546,806,864口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.34円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,014,866円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,320,210円
第123期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)			第129期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	174,912,633円	費用控除後の配当等収益額	A	155,038,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,203,186,884円	収益調整金額	C	8,173,787,091円
分配準備積立金額	D	861,950,483円	分配準備積立金額	D	754,993,147円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,240,050,000円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,083,819,154円
当ファンドの期末残存口数	F	113,313,130,006口	当ファンドの期末残存口数	F	100,490,366,716口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.68円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.94円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	169,969,695円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,735,550円
第124期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)			第130期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	158,666,180円	費用控除後の配当等収益額	A	135,940,121円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,968,423,058円	収益調整金額	C	8,054,371,617円
分配準備積立金額	D	845,186,737円	分配準備積立金額	D	748,085,663円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,972,275,975円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,938,397,401円
当ファンドの期末残存口数	F	110,403,654,323口	当ファンドの期末残存口数	F	99,006,272,568口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.80円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,605,481円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	148,509,408円
第125期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)			第131期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	155,939,572円	費用控除後の配当等収益額	A	151,092,913円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,644,806,504円	収益調整金額	C	7,968,862,109円
分配準備積立金額	D	808,905,768円	分配準備積立金額	D	726,908,293円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,609,651,844円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,846,863,315円
当ファンドの期末残存口数	F	106,400,729,744口	当ファンドの期末残存口数	F	97,936,695,439口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.15円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.31円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,601,094円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,905,043円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年12月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	98,125,107
投資証券	△39,306
合計	98,085,801

 
当期(2019年6月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	320,361,192
投資証券	△26,952
合計	320,334,240

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年12月17日現在)	当期 (2019年6月17日現在)
1口当たり純資産額	0.2718円	0.2699円
(1万口当たり純資産額)	(2,718円)	(2,699円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。