有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/09/30 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	151,700	2,417.82	366,784,205	2,414.33	366,254,726	10.75
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	216,502	1,346.30	291,477,487	1,356.14	293,607,066	8.62
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	188,900	1,219.70	230,401,556	1,359.31	256,774,263	7.54
4	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA	電力	92,220	1,694.06	156,226,647	1,680.10	154,939,145	4.55
5	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	95,500	1,363.12	130,178,036	1,540.49	147,116,938	4.32
6	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	217,700	565.42	123,093,806	583.51	127,031,150	3.73
7	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	254,483	428.03	108,928,318	437.87	111,431,489	3.27
8	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	122,390	935.08	114,444,820	869.71	106,444,945	3.12
9	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	212,800	461.03	98,108,653	495.93	105,536,011	3.10
10	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	63,200	1,455.45	91,984,762	1,485.59	93,889,831	2.75
11	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	181,900	495.30	90,096,034	506.41	92,116,124	2.70
12	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	50,800	1,730.87	87,928,272	1,796.55	91,264,872	2.68
13	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	30,200	2,707.20	81,757,548	2,733.22	82,543,310	2.42
14	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	120,700	626.03	75,562,171	672.35	81,153,695	2.38
15	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	81,100	814.50	66,056,688	829.73	67,291,873	1.97
16	ブラジル	株式	EQUATORIAL SA - ORD	電力	52,893	1,241.91	65,688,462	1,226.68	64,882,880	1.90
17	ブラジル	株式	PRIO SA	石油・ガス・消耗燃料	33,500	1,784.17	59,769,960	1,902.53	63,734,782	1.87
18	ブラジル	株式	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	電力	131,000	473.09	61,975,354	472.45	61,892,221	1.81
19	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	専門小売り	52,405	979.18	51,314,336	1,130.53	59,245,943	1.74
20	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	48,005	1,105.15	53,053,009	1,092.14	52,428,498	1.54
21	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸上運輸	43,129	1,240.32	53,494,008	1,213.03	52,317,112	1.53
22	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	専門小売り	46,700	894.78	41,786,506	1,044.55	48,780,560	1.43
23	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	55,018	693.30	38,144,007	792.61	43,608,114	1.28
24	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	26,700	1,298.39	34,667,055	1,355.82	36,200,471	1.06
25	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	26,700	1,223.19	32,659,213	1,296.48	34,616,224	1.01
26	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	57,136	558.44	31,907,485	579.07	33,085,886	0.97
27	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	63,600	493.71	31,400,516	507.36	32,268,268	0.94
28	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	各種電気通信サービス	30,760	1,088.65	33,487,068	1,035.34	31,847,363	0.93
29	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	水道	15,600	1,998.99	31,184,244	2,014.85	31,431,738	0.92
30	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	82,460	346.80	28,597,862	356.32	29,382,799	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.14
		石油・ガス・消耗燃料	14.20
		化学	0.05
		容器・包装	0.57
		金属・鉱業	13.36
		紙製品・林産品	1.06
		航空宇宙・防衛	2.42
		電気設備	2.75
		機械	0.14
		陸上運輸	2.26
		運送インフラ	0.56
		家庭用耐久財	0.69
		繊維・アパレル・贅沢品	0.19
		ホテル・レストラン・レジャー	0.43
		大規模小売り	0.09
		専門小売り	4.14
		生活必需品流通・小売り	1.39
		飲料	2.70
		食品	0.72
		パーソナルケア用品	0.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.00
		医薬品	0.29
		銀行	19.37
		保険	1.84
		ソフトウェア	0.66
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	0.60
		電力	10.96
		水道	4.04
		資本市場	5.78
		各種消費者サービス	0.28
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.56
合計			98.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート