有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年 9月30日～2009年 3月25日	2,189,681,234	213,523,268	1,976,157,966
第2特定期間	2009年 3月26日～2009年 9月25日	2,871,686,873	1,678,015,362	3,169,829,477
第3特定期間	2009年 9月26日～2010年 3月25日	65,032,942,218	806,227,048	67,396,544,647
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469

(注1)本邦外において設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	53,724,991,804	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,848,807,457	3.33
合計(純資産総額)		55,573,799,261	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2017	307,597,000	4,400.28	13,535,140,352	4,360.24	13,411,977,266	10	2017/1/1	24.13
2	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2016	251,520,000	3,946.64	9,926,590,540	3,932.56	9,891,198,976	―	2016/1/1	17.80
3	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2017	246,350,000	3,531.57	8,700,039,040	3,487.95	8,592,588,806	―	2017/1/1	15.46
4	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2018	171,887,000	4,354.69	7,485,146,512	4,290.06	7,374,057,867	10	2018/1/1	13.27
5	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2018	212,800,000	3,164.44	6,733,934,506	3,101.73	6,600,493,639	―	2018/1/1	11.88
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2018	87,000,000	2,984.87	2,596,838,144	2,951.03	2,567,399,889	―	2018/7/1	4.62
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	57,000,000	4,177.74	2,381,316,545	4,067.95	2,318,735,256	10	2023/1/1	4.17
8	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2016	47,000,000	3,734.14	1,755,046,709	3,697.22	1,737,694,453	―	2016/7/1	3.13
9	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	27,800,000	4,260.42	1,184,397,506	4,143.73	1,151,957,905	10	2021/1/1	2.07
10	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2015	1,790,000	4,409.74	78,934,360	4,407.13	78,887,747	―	2015/1/1	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.67
合計	96.67

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。