有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年 9月30日～2009年 3月25日	2,189,681,234	213,523,268	1,976,157,966
第2特定期間	2009年 3月26日～2009年 9月25日	2,871,686,873	1,678,015,362	3,169,829,477
第3特定期間	2009年 9月26日～2010年 3月25日	65,032,942,218	806,227,048	67,396,544,647
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	39,586,846,425	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,421,582,666	3.47
合計(純資産総額)		41,008,429,091	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	310,800,000	3,343.91	10,392,884,651	3,581.51	11,131,355,376	10	2021/1/1	27.14
2	ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2019	211,615,000	2,753.55	5,826,939,557	2,860.17	6,052,566,513	―	2019/1/1	14.76
3	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	149,450,000	3,295.04	4,924,437,566	3,570.60	5,336,273,027	10	2023/1/1	13.01
4	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	135,550,000	3,183.22	4,314,867,830	3,563.62	4,830,497,854	10	2025/1/1	11.78
5	ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2020	132,200,000	2,713.96	3,587,866,367	2,733.54	3,613,748,875	―	2020/1/1	8.81
6	ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2019	116,000,000	2,607.73	3,024,974,728	2,716.87	3,151,572,282	―	2019/7/1	7.69
7	ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2018	76,688,000	2,903.03	2,226,278,970	2,997.55	2,298,761,665	―	2018/7/1	5.61
8	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	44,000,000	3,281.14	1,443,701,725	3,553.54	1,563,558,923	10	2027/1/1	3.81
9	ブラ ジル	国債 証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	3,671.82	875,057,663	3,676.47	877,177,238	6	2022/8/15	2.14
10	ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2017	18,050,000	3,311.64	597,752,735	3,324.44	600,061,473	―	2017/7/1	1.46
11	ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2018	3,200,000	3,061.45	97,966,457	3,114.20	99,654,639	―	2018/1/1	0.24
12	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2018	887,000	3,459.34	30,684,417	3,564.66	31,618,560	10	2018/1/1	0.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.53
合計	96.53

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。