有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	13,225,758,884	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	434,933,660	3.18
合計(純資産総額)		13,660,692,544	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	61,193,950	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	144,080,000	2,588.66	3,729,745,265	2,516.27	3,625,445,919	10	2023/1/1	26.54
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	121,760,000	2,550.09	3,104,994,053	2,475.61	3,014,304,549	10	2025/1/1	22.07
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2023	92,300,000	2,180.60	2,012,695,150	2,085.73	1,925,137,428	―	2023/7/1	14.09
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2029	78,800,000	2,446.02	1,927,465,207	2,386.97	1,880,939,192	10	2029/1/1	13.77
ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2024	78,470,000	2,075.75	1,628,846,291	2,008.81	1,576,316,277	―	2024/1/1	11.54
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	33,200,000	2,511.20	833,720,216	2,434.78	808,349,486	10	2027/1/1	5.92
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2031	16,900,000	2,403.92	406,263,328	2,338.85	395,266,033	10	2031/1/1	2.89

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.82
合計	96.82

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	500,000.00	61,399,000	61,193,950	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。