有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/27-2023/03/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183
第29特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	897,018,874	2,738,153,577	29,197,860,480

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	10,979,182,347	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	469,270,542	4.10
合計(純資産総額)		11,448,452,889	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	126,500,000	2,513.28	3,179,304,267	2,542.46	3,216,214,409	10	2025/1/1	28.09
2	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2024	80,600,000	2,235.98	1,802,202,199	2,263.27	1,824,201,400	―	2024/1/1	15.93
3	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	71,700,000	2,410.61	1,728,410,672	2,361.35	1,693,093,278	10	2029/1/1	14.79
4	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2026	68,500,000	1,809.91	1,239,790,110	1,851.34	1,268,173,425	―	2026/1/1	11.08
5	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	45,100,000	2,452.89	1,106,255,226	2,460.57	1,109,719,439	10	2027/1/1	9.69
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2024	44,800,000	2,152.09	964,136,381	2,160.48	967,898,738	―	2024/7/1	8.45
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	16,900,000	2,364.75	399,643,732	2,294.58	387,785,143	10	2031/1/1	3.39
8	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2023	13,000,000	2,368.97	307,966,819	2,368.47	307,901,336	―	2023/7/1	2.69
9	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	9,150,000	2,244.42	205,365,119	2,231.64	204,195,179	10	2033/1/1	1.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.90
合計	95.90

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。