有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年 9月30日～2009年 3月25日	2,189,681,234	213,523,268	1,976,157,966
第2特定期間	2009年 3月26日～2009年 9月25日	2,871,686,873	1,678,015,362	3,169,829,477
第3特定期間	2009年 9月26日～2010年 3月25日	65,032,942,218	806,227,048	67,396,544,647
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	27,607,986,451	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,546,601	2.67
合計(純資産総額)		28,365,533,052	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	274,000,000	2,845.10	7,795,582,531	2,864.37	7,848,399,821	10	2021/1/1	27.67
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,714.36	5,143,720,477	2,763.52	5,236,883,228	10	2023/1/1	18.46
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	158,950,000	2,605.99	4,142,228,667	2,687.75	4,272,191,531	10	2025/1/1	15.06
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2020	132,200,000	2,547.84	3,368,251,640	2,554.17	3,376,620,052	―	2020/1/1	11.90
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2020	135,500,000	2,421.94	3,281,738,215	2,432.64	3,296,240,123	―	2020/7/1	11.62
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	44,000,000	2,522.75	1,110,010,978	2,621.39	1,153,415,240	10	2027/1/1	4.07
ブラジル	国債証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	2,876.92	720,835,706	2,892.61	725,932,021	6	2022/8/15	2.56
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2021	33,000,000	2,159.25	712,554,396	2,179.53	719,247,759	―	2021/7/1	2.54
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2019	26,000,000	2,671.37	694,556,809	2,675.79	695,706,437	―	2019/7/1	2.45
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	11,000,000	2,477.81	272,559,665	2,575.91	283,350,239	10	2029/1/1	1.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
合計	97.33

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。