有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/26-2025/09/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183
第29特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	897,018,874	2,738,153,577	29,197,860,480
第30特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	596,051,261	3,812,479,802	25,981,431,939
第31特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	345,043,000	2,286,469,021	24,040,005,918
第32特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月25日	241,271,361	1,315,067,387	22,966,209,892
第33特定期間	2024年 9月26日～2025年 3月25日	335,698,342	1,438,495,901	21,863,412,333
第34特定期間	2025年 3月26日～2025年 9月25日	429,018,801	1,220,922,747	21,071,508,387

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	9,215,148,999	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,977,145	2.43
合計(純資産総額)		9,445,126,144	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	13,396,320	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2026	67,000,000	2,517.50	1,686,731,154	2,516.27	1,685,907,201	―	2026/7/1	17.85
2	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	52,400,000	2,579.28	1,351,543,938	2,565.89	1,344,528,984	10	2029/1/1	14.24
3	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	46,900,000	2,464.37	1,155,792,010	2,442.78	1,145,667,444	10	2031/1/1	12.13
4	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	38,900,000	2,676.85	1,041,297,739	2,675.00	1,040,576,420	10	2027/1/1	11.02
5	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2029	49,000,000	1,869.46	916,039,823	1,856.00	909,441,762	―	2029/1/1	9.63
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2027	31,400,000	2,236.12	702,143,621	2,231.27	700,619,213	―	2027/7/1	7.42
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2035	29,270,000	2,307.83	675,502,823	2,285.84	669,067,499	10	2035/1/1	7.08
8	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2030	29,900,000	1,649.58	493,224,603	1,631.64	487,862,392	―	2030/1/1	5.17
9	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	19,850,000	2,375.86	471,609,389	2,353.71	467,213,398	10	2033/1/1	4.95
10	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2028	18,100,000	2,110.41	381,985,351	2,100.86	380,256,861	―	2028/1/1	4.03
11	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2032	16,500,000	1,264.96	208,718,531	1,248.58	206,016,326	―	2032/1/1	2.18
12	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2028	9,000,000	1,991.01	179,191,357	1,977.68	177,991,499	―	2028/7/1	1.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.57
合計	97.57

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	90,000.00	13,376,970	13,396,320	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。