有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/26-2024/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183
第29特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	897,018,874	2,738,153,577	29,197,860,480
第30特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	596,051,261	3,812,479,802	25,981,431,939
第31特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	345,043,000	2,286,469,021	24,040,005,918

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	11,082,900,082	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	510,177,415	4.40
合計(純資産総額)		11,593,077,497	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,061,755	0.05
	売建	―	12,086,412	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2026	87,500,000	2,299.75	2,012,282,442	2,295.63	2,008,677,596	―	2026/7/1	17.33
2	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	58,700,000	2,980.55	1,749,585,342	3,005.52	1,764,240,264	10	2027/1/1	15.22
3	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	56,800,000	2,930.76	1,664,676,642	2,951.62	1,676,521,505	10	2029/1/1	14.46
4	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2026	68,900,000	2,418.02	1,666,022,627	2,388.88	1,645,943,652	―	2026/1/1	14.20
5	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	49,800,000	2,997.14	1,492,578,071	3,016.79	1,502,362,324	10	2025/1/1	12.96
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2027	37,500,000	2,138.64	801,990,748	2,111.10	791,663,802	―	2027/7/1	6.83
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	24,450,000	2,844.96	695,594,581	2,867.81	701,181,661	10	2033/1/1	6.05
8	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	20,500,000	2,857.41	585,770,942	2,896.93	593,871,993	10	2031/1/1	5.12
9	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2025	10,200,000	2,630.88	268,350,541	2,623.29	267,575,848	―	2025/7/1	2.31
10	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2030	4,000,000	1,667.74	66,709,804	1,663.38	66,535,369	―	2030/1/1	0.57
11	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2035	2,270,000	2,893.13	65,674,211	2,833.74	64,326,068	10	2035/1/1	0.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.60
合計	95.60

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	40,054.47	6,073,060	6,061,755	0.05
	米ドル	売建	40,000.00	6,062,092	6,053,512	△0.05
	ブラジルレアル	売建	200,000.00	6,073,060	6,032,900	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。