有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/26-2025/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183
第29特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	897,018,874	2,738,153,577	29,197,860,480
第30特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	596,051,261	3,812,479,802	25,981,431,939
第31特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	345,043,000	2,286,469,021	24,040,005,918
第32特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月25日	241,271,361	1,315,067,387	22,966,209,892
第33特定期間	2024年 9月26日～2025年 3月25日	335,698,342	1,438,495,901	21,863,412,333

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	8,140,180,488	94.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	466,956,603	5.43
合計(純資産総額)		8,607,137,091	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2026	70,700,000	2,127.26	1,503,978,837	2,039.67	1,442,049,574	―	2026/7/1	16.75
2	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2026	63,200,000	2,251.30	1,422,824,449	2,201.00	1,391,037,895	―	2026/1/1	16.16
3	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	54,000,000	2,407.39	1,299,991,608	2,258.82	1,219,763,235	10	2029/1/1	14.17
4	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	45,200,000	2,482.90	1,122,271,481	2,409.93	1,089,290,983	10	2027/1/1	12.66
5	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	29,700,000	2,341.44	695,408,893	2,127.26	631,798,803	10	2031/1/1	7.34
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2027	35,300,000	1,903.31	671,870,868	1,783.45	629,558,338	―	2027/7/1	7.31
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	27,250,000	2,276.31	620,296,343	2,038.87	555,592,857	10	2033/1/1	6.46
8	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2030	29,900,000	1,300.58	388,874,724	1,273.76	380,855,039	―	2030/1/1	4.42
9	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2028	23,000,000	1,785.09	410,571,031	1,650.12	379,527,936	―	2028/1/1	4.41
10	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2035	15,570,000	2,156.46	335,760,969	1,966.74	306,222,736	10	2035/1/1	3.56
11	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2029	7,500,000	1,537.46	115,310,082	1,526.44	114,483,092	―	2029/1/1	1.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.57
合計	94.57

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。