有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183

 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	11,799,331,439	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,292,360	2.81
合計(純資産総額)		12,140,623,799	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	134,300,000	2,571.49	3,453,518,250	2,584.06	3,470,392,605	10	2025/1/1	28.58
2	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	79,000,000	2,466.39	1,948,449,672	2,450.52	1,935,910,976	10	2029/1/1	15.95
3	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2023	75,300,000	2,423.86	1,825,169,988	2,432.09	1,831,368,358	―	2023/7/1	15.08
4	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2024	78,470,000	2,287.01	1,794,620,024	2,297.65	1,802,973,207	―	2024/1/1	14.85
5	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	36,080,000	2,649.62	955,986,141	2,653.86	957,514,387	10	2023/1/1	7.89
6	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	33,200,000	2,523.99	837,966,345	2,518.28	836,071,965	10	2027/1/1	6.89
7	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2024	20,000,000	2,174.12	434,824,964	2,186.20	437,241,865	―	2024/7/1	3.60
8	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	16,900,000	2,419.44	408,885,496	2,398.00	405,262,374	10	2031/1/1	3.34
9	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	5,150,000	2,406.59	123,939,868	2,380.49	122,595,702	10	2033/1/1	1.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合計	97.19

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。