有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	12,379,605,753	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,183,450	2.04
合計(純資産総額)		12,636,789,203	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	33,575,390	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	174,880,000	2,086.20	3,648,361,294	2,083.62	3,643,851,152	10	2023/1/1	28.84
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	140,260,000	2,058.80	2,887,682,958	2,054.88	2,882,176,711	10	2025/1/1	22.81
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2023	120,700,000	1,757.36	2,121,139,955	1,757.84	2,121,720,122	―	2023/7/1	16.79
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	87,100,000	2,023.82	1,762,754,575	2,021.72	1,760,924,036	10	2027/1/1	13.93
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	48,800,000	1,987.73	970,015,538	1,986.22	969,280,009	10	2029/1/1	7.67
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2024	51,470,000	1,668.35	858,701,840	1,666.29	857,643,658	―	2024/1/1	6.79
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	6,900,000	1,946.75	134,325,871	1,946.39	134,300,923	10	2031/1/1	1.06
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2022	500,000	1,940.19	9,700,992	1,941.82	9,709,142	―	2022/7/1	0.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.96
合計	97.96

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	300,000.00	33,514,400	33,575,390	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。