有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	17,715,296,355	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	555,962,048	3.04
合計(純資産総額)		18,271,258,403	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,315.38	4,387,649,890	2,324.16	4,404,298,949	10	2023/1/1	24.11
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	143,150,000	2,383.78	3,412,389,586	2,358.40	3,376,053,726	10	2025/1/1	18.48
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2023	132,000,000	1,704.64	2,250,136,562	1,712.33	2,260,283,576	―	2023/7/1	12.37
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	84,000,000	2,434.29	2,044,810,962	2,368.99	1,989,959,722	10	2027/1/1	10.89
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2022	100,000,000	1,838.85	1,838,855,182	1,869.30	1,869,303,168	―	2022/1/1	10.23
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2022	81,000,000	1,776.73	1,439,155,837	1,822.37	1,476,124,958	―	2022/7/1	8.08
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	57,000,000	2,482.68	1,415,130,326	2,376.80	1,354,780,855	10	2029/1/1	7.41
ブラジル	国債証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	2,309.35	598,465,017	2,250.83	596,373,033	6	2022/8/15	3.26
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2021	20,000,000	1,901.62	380,325,600	1,940.59	388,118,368	―	2021/7/1	2.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.96
合計	96.96

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。