有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183
第29特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	897,018,874	2,738,153,577	29,197,860,480
第30特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	596,051,261	3,812,479,802	25,981,431,939
第31特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	345,043,000	2,286,469,021	24,040,005,918
第32特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月25日	241,271,361	1,315,067,387	22,966,209,892
第33特定期間	2024年 9月26日～2025年 3月25日	335,698,342	1,438,495,901	21,863,412,333
第34特定期間	2025年 3月26日～2025年 9月25日	429,018,801	1,220,922,747	21,071,508,387
第35特定期間	2025年 9月26日～2026年 3月25日	2,059,552,375	1,541,675,139	21,589,385,623

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	10,009,804,637	94.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	539,400,687	5.11
合計(純資産総額)		10,549,205,324	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	66,100,000	2,682.22	1,772,949,507	2,633.41	1,740,686,883	10	2031/1/1	16.50
2	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2029	66,300,000	2,054.05	1,361,837,700	1,985.29	1,316,251,761	―	2029/1/1	12.48
3	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	44,400,000	2,808.42	1,246,939,412	2,785.63	1,236,821,151	10	2029/1/1	11.72
4	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	35,100,000	2,914.67	1,023,049,263	2,960.89	1,039,273,453	10	2027/1/1	9.85
5	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2035	39,970,000	2,507.56	1,002,274,909	2,442.78	976,379,839	10	2035/1/1	9.26
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2027	30,700,000	2,439.84	749,030,950	2,409.11	739,598,158	―	2027/7/1	7.01
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	24,650,000	2,588.86	638,155,611	2,523.17	621,963,700	10	2033/1/1	5.90
8	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2029	32,500,000	1,971.49	640,737,451	1,910.91	621,047,835	―	2029/7/1	5.89
9	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2030	32,500,000	1,799.70	584,902,929	1,706.14	554,498,685	―	2030/1/1	5.26
10	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2028	21,600,000	2,313.47	499,711,526	2,277.40	491,920,330	―	2028/1/1	4.66
11	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2032	30,100,000	1,387.83	417,738,668	1,307.06	393,426,274	―	2032/1/1	3.73
12	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2028	7,000,000	2,167.88	151,752,213	2,102.93	147,205,327	―	2028/7/1	1.40
13	ブラジル	国債証券	BNTNF 10 01/01/37	5,500,000	2,464.48	135,546,674	2,376.93	130,731,241	10	2037/1/1	1.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.89
合計	94.89

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。