有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2009年 9月26日～2010年 3月25日	65,032,942,218	806,227,048	67,396,544,647
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	23,288,957,702	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	506,527,026	2.13
合計(純資産総額)		23,795,484,728	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,872.09	5,442,615,422	2,886.55	5,470,026,705	10	2023/1/1	22.99
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	143,150,000	2,956.94	4,232,863,754	2,976.40	4,260,718,751	10	2025/1/1	17.91
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	130,200,000	2,740.12	3,567,636,917	2,745.43	3,574,561,417	10	2021/1/1	15.02
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	84,000,000	3,019.60	2,536,464,842	3,045.69	2,558,380,270	10	2027/1/1	10.75
ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2022	100,000,000	2,280.98	2,280,989,100	2,289.73	2,289,737,980	―	2022/1/1	9.62
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2022	100,000,000	2,204.03	2,204,030,021	2,215.03	2,215,034,049	―	2022/7/1	9.31
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2029	45,000,000	3,068.46	1,380,809,369	3,095.39	1,392,929,488	10	2029/1/1	5.85
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2021	33,000,000	2,359.05	778,489,674	2,365.68	780,676,726	―	2021/7/1	3.28
ブラ ジル	国債 証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	2,864.62	742,359,809	2,881.95	746,892,316	6	2022/8/15	3.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。