有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353
第22特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,975,307,437	5,631,866,679	55,093,097,111
第23特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	3,597,112,720	4,998,703,602	53,691,506,229
第24特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	1,140,979,622	5,471,062,512	49,361,423,339
第25特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	1,172,675,189	5,275,072,800	45,259,025,728
第26特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	945,620,794	4,484,656,640	41,719,989,882
第27特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	719,603,915	5,021,663,410	37,417,930,387
第28特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	514,071,515	6,893,006,719	31,038,995,183
第29特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	897,018,874	2,738,153,577	29,197,860,480
第30特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	596,051,261	3,812,479,802	25,981,431,939

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	11,512,071,205	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	291,193,163	2.47
合計(純資産総額)		11,803,264,368	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	83,000,000	2,949.96	2,448,473,931	2,935.01	2,436,063,749	10	2025/1/1	20.64
2	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2026	94,300,000	2,263.62	2,134,602,685	2,229.71	2,102,625,500	―	2026/7/1	17.81
3	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	62,900,000	2,933.91	1,845,433,366	2,886.70	1,815,735,044	10	2027/1/1	15.38
4	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2026	68,900,000	2,379.96	1,639,798,837	2,348.18	1,617,900,861	―	2026/1/1	13.71
5	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	54,400,000	2,866.24	1,559,236,539	2,808.28	1,527,706,106	10	2029/1/1	12.94
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2024	25,500,000	2,736.21	697,735,744	2,730.52	696,283,640	―	2024/7/1	5.90
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	20,500,000	2,812.44	576,550,698	2,740.49	561,800,450	10	2031/1/1	4.76
8	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2033	19,650,000	2,765.99	543,518,656	2,685.36	527,674,337	10	2033/1/1	4.47
9	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2027	11,400,000	2,029.70	231,386,890	1,984.92	226,281,518	―	2027/7/1	1.92

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.53
合計	97.53

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。