有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	2009年 3月26日～2009年 9月25日	2,871,686,873	1,678,015,362	3,169,829,477
第3特定期間	2009年 9月26日～2010年 3月25日	65,032,942,218	806,227,048	67,396,544,647
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157
第19特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	5,643,352,999	13,036,740,959	70,011,870,197
第20特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	4,514,061,370	8,219,216,714	66,306,714,853
第21特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	2,341,289,270	9,898,347,770	58,749,656,353

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	25,699,240,081	96.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	986,724,168	3.70
合計(純資産総額)		26,685,964,249	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	257,000,000	2,859.05	7,347,763,640	2,970.64	7,634,569,095	10	2021/1/1	28.61
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,727.80	5,169,184,440	3,004.70	5,693,918,232	10	2023/1/1	21.34
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	154,550,000	2,618.61	4,047,075,356	3,016.45	4,661,937,790	10	2025/1/1	17.47
ブラジル	国債 証券	LTN 01/01/2022	100,000,000	2,261.95	2,261,953,945	2,269.24	2,269,244,942	―	2022/1/1	8.50
ブラジル	国債 証券	LTN 07/01/2020	89,500,000	2,433.92	2,178,366,759	2,506.90	2,243,679,211	―	2020/7/1	8.41
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	44,000,000	2,535.24	1,115,506,083	3,015.51	1,326,825,657	10	2027/1/1	4.97
ブラジル	国債 証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	2,891.16	724,404,200	3,046.07	777,516,382	6	2022/8/15	2.91
ブラジル	国債 証券	LTN 07/01/2021	33,000,000	2,169.94	716,081,893	2,297.82	758,281,986	―	2021/7/1	2.84
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2029	11,000,000	2,490.08	273,908,970	3,029.69	333,266,786	10	2029/1/1	1.25

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.30
合計	96.30

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。