有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2008年 9月30日～2009年 3月25日	2,189,681,234	213,523,268	1,976,157,966
第2特定期間	2009年 3月26日～2009年 9月25日	2,871,686,873	1,678,015,362	3,169,829,477
第3特定期間	2009年 9月26日～2010年 3月25日	65,032,942,218	806,227,048	67,396,544,647
第4特定期間	2010年 3月26日～2010年 9月27日	137,586,197,789	4,721,000,481	200,261,741,955
第5特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	83,664,744,097	22,636,604,309	261,289,881,743
第6特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	87,569,356,078	90,356,834,000	258,502,403,821
第7特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	12,114,120,606	62,015,523,202	208,601,001,225
第8特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	16,453,738,932	32,328,555,365	192,726,184,792
第9特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	21,487,525,870	67,465,555,578	146,748,155,084
第10特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	8,919,257,064	37,524,590,598	118,142,821,550
第11特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	7,089,545,972	22,912,662,604	102,319,704,918
第12特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	4,628,486,915	24,853,427,364	82,094,764,469
第13特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	9,369,102,251	13,714,611,049	77,749,255,671
第14特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	13,409,286,567	9,641,150,787	81,517,391,451
第15特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	6,776,733,256	9,934,121,000	78,360,003,707
第16特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	10,719,694,636	12,900,587,864	76,179,110,479
第17特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	21,349,616,582	23,036,935,329	74,491,791,732
第18特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	14,883,774,793	11,970,308,368	77,405,258,157

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	42,009,460,846	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	862,317,043	2.01
合計(純資産総額)		42,871,777,889	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	293,720,000	3,655.04	10,735,593,161	3,666.28	10,768,626,089	10	2021/1/1	25.12
ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2019	191,615,000	3,229.50	6,188,208,181	3,234.45	6,197,699,924	―	2019/1/1	14.46
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	158,950,000	3,615.29	5,746,513,805	3,626.90	5,764,969,803	10	2025/1/1	13.45
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	149,450,000	3,631.04	5,426,590,640	3,644.13	5,446,162,880	10	2023/1/1	12.70
ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2020	132,200,000	2,952.05	3,902,615,389	2,961.16	3,914,666,067	―	2020/1/1	9.13
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2020	135,500,000	2,812.02	3,810,292,960	2,823.38	3,825,690,357	―	2020/7/1	8.92
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2019	116,000,000	3,097.49	3,593,094,065	3,102.68	3,599,110,984	―	2019/7/1	8.40
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	44,000,000	3,592.38	1,580,649,612	3,597.00	1,582,681,801	10	2027/1/1	3.69
ブラ ジル	国債 証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	3,753.10	902,612,181	3,782.32	909,852,941	6	2022/8/15	2.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合計	97.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。