有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 8月11日至平成26年 2月10日	当期自平成26年 2月11日至平成26年 8月10日
営業収益
受取配当金	1,245,669,568	1,617,609,675
受取利息	431,482	1,808,642
有価証券売買等損益	5,198,893,309	7,951,421,166
派生商品取引等損益	117,204,634	181,657,198
その他収益	1,872,282	19,466,379
営業収益合計	6,564,071,275	9,771,963,060
営業費用
支払利息	80,252	1,007,704
受託者報酬	17,978,254	26,440,728
委託者報酬	96,862,288	140,436,883
その他費用	12,330,689	22,769,765
営業費用合計	127,251,483	190,655,080
営業利益又は営業損失(△)	6,436,819,792	9,581,307,980
経常利益又は経常損失(△)	6,436,819,792	9,581,307,980
当期純利益又は当期純損失(△)	6,436,819,792	9,581,307,980
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,742,273,927	18,779,656,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,001,550,031	8,642,667,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,001,550,031	8,642,667,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,110,134	8,937,522,626
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,110,134	8,937,522,626
分配金	1,120,876,724	1,445,565,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,779,656,892	26,620,544,459