有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月11日至 2021年 2月10日	当期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日
営業収益
受取配当金	6,537,430,365	6,548,657,495
有価証券売買等損益	45,739,470,359	45,670,048,264
派生商品取引等損益	1,529,267,740	1,639,199,140
その他収益	613,299,233	504,373,885
営業収益合計	54,419,467,697	54,362,278,784
営業費用
支払利息	△12,727,931	△10,844,668
受託者報酬	63,818,074	71,352,207
委託者報酬	264,912,680	296,557,528
その他費用	59,684,905	67,099,216
営業費用合計	375,687,728	424,164,283
営業利益又は営業損失(△)	54,043,779,969	53,938,114,501
経常利益又は経常損失(△)	54,043,779,969	53,938,114,501
当期純利益又は当期純損失(△)	54,043,779,969	53,938,114,501
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,135,622,595	164,225,238,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,503,923,971	26,508,107,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,503,923,971	26,508,107,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,682,417,694	30,754,739,916
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,682,417,694	30,754,739,916
分配金	6,775,670,048	6,631,713,677
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,225,238,793	207,285,006,894