有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 2月11日至平成28年 8月10日	当期自平成28年 8月11日至平成29年 2月10日
営業収益
受取配当金	2,852,113,389	3,405,187,212
受取利息	2,018,776	-
有価証券売買等損益	8,443,371,662	△3,116,573,088
派生商品取引等損益	93,084,273	△30,334,845
その他収益	67,323,964	458,625,720
営業収益合計	11,457,912,064	716,904,999
営業費用
支払利息	△1,468,697	△9,017,079
受託者報酬	55,150,068	66,014,382
委託者報酬	289,666,839	345,540,338
その他費用	35,318,959	36,060,412
営業費用合計	378,667,169	438,598,053
営業利益又は営業損失(△)	11,079,244,895	278,306,946
経常利益又は経常損失(△)	11,079,244,895	278,306,946
当期純利益又は当期純損失(△)	11,079,244,895	278,306,946
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,017,783,236	78,374,934,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,362,880,703	16,702,751,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,362,880,703	16,702,751,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,541,969,096	5,225,847,220
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,541,969,096	5,225,847,220
分配金	2,543,004,850	3,432,427,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,374,934,888	86,697,718,402