有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日	当期自平成28年 2月11日至平成28年 8月10日
営業収益
受取配当金	2,518,496,911	2,852,113,389
受取利息	6,013,032	2,018,776
有価証券売買等損益	△104,949,784	8,443,371,662
派生商品取引等損益	10,442,688	93,084,273
その他収益	130,977,567	67,323,964
営業収益合計	2,560,980,414	11,457,912,064
営業費用
支払利息	3,536,038	△1,468,697
受託者報酬	44,673,021	55,150,068
委託者報酬	234,066,773	289,666,839
その他費用	25,514,067	35,318,959
営業費用合計	307,789,899	378,667,169
営業利益又は営業損失(△)	2,253,190,515	11,079,244,895
経常利益又は経常損失(△)	2,253,190,515	11,079,244,895
当期純利益又は当期純損失(△)	2,253,190,515	11,079,244,895
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,278,314,692	57,017,783,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,504,600,041	17,362,880,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,504,600,041	17,362,880,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,672,248,188	4,541,969,096
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,672,248,188	4,541,969,096
分配金	2,346,073,824	2,543,004,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,017,783,236	78,374,934,888