有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月11日-平成27年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 2月11日至平成26年 8月10日	当期自平成26年 8月11日至平成27年 2月10日
営業収益
受取配当金	1,617,609,675	1,638,892,023
受取利息	1,808,642	2,401,742
有価証券売買等損益	7,951,421,166	11,607,704,059
派生商品取引等損益	181,657,198	188,513,357
その他収益	19,466,379	34,529,297
営業収益合計	9,771,963,060	13,472,040,478
営業費用
支払利息	1,007,704	1,592,381
受託者報酬	26,440,728	30,614,211
委託者報酬	140,436,883	161,140,081
その他費用	22,769,765	18,789,095
営業費用合計	190,655,080	212,135,768
営業利益又は営業損失(△)	9,581,307,980	13,259,904,710
経常利益又は経常損失(△)	9,581,307,980	13,259,904,710
当期純利益又は当期純損失(△)	9,581,307,980	13,259,904,710
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,779,656,892	26,620,544,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,642,667,902	10,869,465,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,642,667,902	10,869,465,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,937,522,626	4,031,482,928
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,937,522,626	4,031,482,928
分配金	1,445,565,689	1,461,953,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,620,544,459	45,256,477,793