有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日	当期自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日
営業収益
受取配当金	6,548,657,495	7,209,855,793
有価証券売買等損益	45,670,048,264	△40,943,823,033
派生商品取引等損益	1,639,199,140	△708,338,570
その他収益	504,373,885	316,394,046
営業収益合計	54,362,278,784	△34,125,911,764
営業費用
支払利息	△10,844,668	△11,131,926
受託者報酬	71,352,207	75,053,978
委託者報酬	296,557,528	312,105,308
その他費用	67,099,216	69,090,783
営業費用合計	424,164,283	445,118,143
営業利益又は営業損失(△)	53,938,114,501	△34,571,029,907
経常利益又は経常損失(△)	53,938,114,501	△34,571,029,907
当期純利益又は当期純損失(△)	53,938,114,501	△34,571,029,907
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,225,238,793	207,285,006,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,508,107,193	39,954,864,473
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,508,107,193	39,954,864,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,754,739,916	17,523,903,936
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,754,739,916	17,523,903,936
分配金	6,631,713,677	7,085,780,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	207,285,006,894	188,059,157,500