有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 2月11日至 2019年 8月10日	当期自 2019年 8月11日至 2020年 2月10日
営業収益
受取配当金	5,487,808,301	5,851,632,539
有価証券売買等損益	31,084,853,427	27,868,864,075
派生商品取引等損益	1,019,822,462	1,109,390,906
その他収益	426,255,331	677,273,062
営業収益合計	38,018,739,521	35,507,160,582
営業費用
支払利息	△5,099,440	△19,520,975
受託者報酬	91,105,970	109,039,574
委託者報酬	483,488,034	575,829,229
その他費用	53,196,647	59,198,593
営業費用合計	622,691,211	724,546,421
営業利益又は営業損失(△)	37,396,048,310	34,782,614,161
経常利益又は経常損失(△)	37,396,048,310	34,782,614,161
当期純利益又は当期純損失(△)	37,396,048,310	34,782,614,161
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,521,705,885	153,792,120,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,186,741,497	33,290,473,503
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,186,741,497	33,290,473,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,020,583,588	22,463,339,958
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,020,583,588	22,463,339,958
分配金	5,291,791,382	5,805,822,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,792,120,722	193,596,046,250