有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 2月11日至 2020年 8月10日	当期自 2020年 8月11日至 2021年 2月10日
営業収益
受取配当金	6,115,135,659	6,537,430,365
有価証券売買等損益	△89,429,049,156	45,739,470,359
派生商品取引等損益	△2,506,091,360	1,529,267,740
その他収益	587,163,964	613,299,233
営業収益合計	△85,232,840,893	54,419,467,697
営業費用
支払利息	△12,586,130	△12,727,931
受託者報酬	59,157,493	63,818,074
委託者報酬	246,833,607	264,912,680
その他費用	59,485,074	59,684,905
営業費用合計	352,890,044	375,687,728
営業利益又は営業損失(△)	△85,585,730,937	54,043,779,969
経常利益又は経常損失(△)	△85,585,730,937	54,043,779,969
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,585,730,937	54,043,779,969
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	193,596,046,250	111,135,622,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,047,464,080	20,503,923,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,047,464,080	20,503,923,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,573,498,520	14,682,417,694
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,573,498,520	14,682,417,694
分配金	6,348,658,278	6,775,670,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,135,622,595	164,225,238,793