有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月11日至平成27年 8月10日	当期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日
営業収益
受取配当金	2,051,430,756	2,518,496,911
受取利息	3,744,729	6,013,032
有価証券売買等損益	△3,936,550,244	△104,949,784
派生商品取引等損益	△34,983,477	10,442,688
その他収益	58,022,766	130,977,567
営業収益合計	△1,858,335,470	2,560,980,414
営業費用
支払利息	2,797,610	3,536,038
受託者報酬	40,956,973	44,673,021
委託者報酬	214,149,199	234,066,773
その他費用	27,436,142	25,514,067
営業費用合計	285,339,924	307,789,899
営業利益又は営業損失(△)	△2,143,675,394	2,253,190,515
経常利益又は経常損失(△)	△2,143,675,394	2,253,190,515
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,143,675,394	2,253,190,515
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,256,477,793	49,278,314,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,092,204,835	9,504,600,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,092,204,835	9,504,600,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,100,423,198	1,672,248,188
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,100,423,198	1,672,248,188
分配金	1,826,269,344	2,346,073,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,278,314,692	57,017,783,236