有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日	当期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日
営業収益
受取配当金	7,209,855,793	8,308,721,282
有価証券売買等損益	△40,943,823,033	17,614,949,794
派生商品取引等損益	△708,338,570	479,655,680
その他収益	316,394,046	124,912,827
営業収益合計	△34,125,911,764	26,528,239,583
営業費用
支払利息	△11,131,926	△3,794,676
受託者報酬	75,053,978	76,050,856
委託者報酬	312,105,308	316,542,296
その他費用	69,090,783	78,072,072
営業費用合計	445,118,143	466,870,548
営業利益又は営業損失(△)	△34,571,029,907	26,061,369,035
経常利益又は経常損失(△)	△34,571,029,907	26,061,369,035
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,571,029,907	26,061,369,035
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,285,006,894	188,059,157,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,954,864,473	27,558,826,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,954,864,473	27,558,826,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,523,903,936	18,611,508,504
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,523,903,936	18,611,508,504
分配金	7,085,780,024	7,956,553,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,059,157,500	215,111,290,789